Análise da empresa Landsea Homes Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (89.78%) é superior à média do setor (-39.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.48%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (13.55 $) é superior à avaliação justa (8.76 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.91%).
- O nível de dívida atual 16.13% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Landsea Homes Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 21.4% | 6.8% | 0.9% |
| 90 dias | 21.4% | -46.3% | 8.5% |
| 1 ano | 89.8% | -39.5% | 34.4% |
LSEA vs Setor: Landsea Homes Corporation superou o setor "Real Estate" em 129.27% no ano passado.
LSEA vs Mercado: Landsea Homes Corporation superou o mercado em 55.42% no ano passado.
Preço estável: LSEA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LSEA com volatilidade semanal de 1.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.55 $) é superior ao preço justo (8.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.55 $) é 35.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.98) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.98) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7635) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7635) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4344) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4344) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.53) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.53) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.48%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.48%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.97%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (231.5%) estão num nível desconfortável.
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