Análise da empresa LogMeIn
1. Retomar
Prós
- O preço (86 $) é inferior ao preço justo (93.93 $)
- Os dividendos (1.53%) são superiores à média do setor (0.6617%).
- O retorno das ações no último ano (-0.0523%) é superior à média do setor (-42.84%).
Contras
- O nível de dívida atual 7.8% aumentou em 5 anos de 5.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.31%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LogMeIn | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 4.5% | 1% |
| 90 dias | -0.1% | -36.8% | 8.1% |
| 1 ano | -0.1% | -42.8% | 33.6% |
LOGM vs Setor: LogMeIn superou o setor "Technology" em 42.79% no ano passado.
LOGM vs Mercado: LogMeIn teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.66% no ano passado.
Preço estável: LOGM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LOGM com volatilidade semanal de -0.001% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (86 $) é inferior ao preço justo (93.93 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (86 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (478) é superior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (478) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.66) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.66) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.31%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.31%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.22%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.42%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.42%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% é superior à média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (361.1%) estão num nível desconfortável.
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