Análise da empresa Logitech International S.A.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.42%) são superiores à média do setor (0.6739%).
- O retorno das ações no último ano (4.51%) é superior à média do setor (-7.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.26%) é superior à média do setor (ROE=16.87%)
Contras
- O preço (92.45 $) é superior à avaliação justa (48.17 $)
- O nível de dívida atual 2.14% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Logitech International S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -6.3% | -0.2% |
| 90 dias | 11.3% | -14.8% | -14.9% |
| 1 ano | 4.5% | -7.7% | 2.1% |
LOGI vs Setor: Logitech International S.A. superou o setor "Technology" em 12.21% no ano passado.
LOGI vs Mercado: Logitech International S.A. superou o mercado em 2.46% no ano passado.
Preço estável: LOGI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LOGI com volatilidade semanal de 0.0867% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (92.45 $) é superior ao preço justo (48.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (92.45 $) é 47.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.54) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.54) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.45) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.45) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (8.41).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.01) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.01) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.26%) é superior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.26%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.09%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.09%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.35%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.35%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.42% é superior à média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.42% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.78%) estão num nível confortável.
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