Logitech International S.A. (LOGI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Logitech International S.A.

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.56%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (5.1%) é maior que a média no setor (-45.41%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -91.34%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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Google Alphabet

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Meta (Facebook)

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Logitech International S.A.	Technology	Índice
7 dias	0.8%	14.3%	-0.9%
90 dias	-6.8%	-49.9%	-3.9%
1 ano	5.1%	-45.4%	17.3%

LOGI vs Setor: Logitech International S.A. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 50.51% зз поо sentido.

LOGI vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.23% no último ano.

Preço estável: LOGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.48

P/S: 3.12

Mais dados sobre LOGI

3.2. Receita

EPS	4.13
ROE	29.7%
ROA	17.86%
ROIC	35.49%
Ebitda margin	16.42%

Mais dados sobre LOGI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (92.93 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (92.93 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (22.48) é maior que o do setor como um todo (-122.31).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (22.48) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (6.68) é menor que o do setor como um todo (10.9).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (6.68) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (17.56).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (107.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -6.67%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-15.61%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-91.34%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.86%) é menor que o do setor como um todo (111.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.86%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.57%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.35%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.51%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (32.91%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
27.11.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Oferta	80.09	22 425	280
08.02.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Oferta	84.17	54 711	650
25.05.2023	Harnett Samantha Chief Legal Officer	Oferta	65.35	52 280	800
21.03.2022	Harnett Samantha General Counsel	Oferta	74.24	97 997	1 320

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