Análise da empresa Lineage, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-39.73%).
Contras
- O preço (83.9 $) é superior à avaliação justa (49.13 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
- O nível de dívida atual 47.6% aumentou em 5 anos de 37.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.54%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Lineage, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.2% | -9.5% | 1.7% |
| 90 dias | 0% | -46.8% | 6.1% |
| 1 ano | 0% | -39.7% | 33.5% |
LINE vs Setor: Lineage, Inc. superou o setor "Real Estate" em 39.73% no ano passado.
LINE vs Mercado: Lineage, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.52% no ano passado.
Preço estável: LINE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LINE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (83.9 $) é superior ao preço justo (49.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (83.9 $) é 41.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.63) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.63) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.54%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.54%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.55%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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