Análise da empresa Lincoln Electric
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.4%) são superiores à média do setor (0.8373%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=41.66%) é superior à média do setor (ROE=29.72%)
Contras
- O preço (207.77 $) é superior à avaliação justa (124.24 $)
- O retorno das ações no último ano (-19.03%) é inferior à média do setor (-9.56%).
- O nível de dívida atual 33.11% aumentou em 5 anos de 31.51%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lincoln Electric | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -10.8% | -5.3% |
| 90 dias | -4.1% | -20.2% | -3.5% |
| 1 ano | -19% | -9.6% | 15.9% |
LECO vs Setor: Lincoln Electric teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.47% no ano passado.
LECO vs Mercado: Lincoln Electric teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.95% no ano passado.
Preço estável: LECO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LECO com volatilidade semanal de -0.366% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (207.77 $) é superior ao preço justo (124.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (207.77 $) é 40.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.32) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.32) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.71) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.71) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.24) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.24) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.66%) é superior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.66%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.14%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.14%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.4%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.4%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% é superior à média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.4% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.15%) estão num nível confortável.
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