Análise da empresa Luminar Technologies Inc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (195.41%) é superior à média do setor (-11.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=254.18%) é superior à média do setor (ROE=16.68%)
Contras
- O preço (7.4 $) é superior à avaliação justa (7.17 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6608%).
- O nível de dívida atual 122.1% aumentou em 5 anos de 18.5%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 20:00 Luminar Tech CEO to acquire majority stake in Forbes
2.3. Eficiência do mercado
| Luminar Technologies Inc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.7% | -11.7% | 2% |
| 90 dias | -40.6% | -17.9% | 7.7% |
| 1 ano | 195.4% | -11.5% | 28.7% |
LAZR vs Setor: Luminar Technologies Inc superou o setor "Technology" em 206.93% no ano passado.
LAZR vs Mercado: Luminar Technologies Inc superou o mercado em 166.71% no ano passado.
Preço estável: LAZR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LAZR com volatilidade semanal de 3.76% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.4 $) é superior ao preço justo (7.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.4 $) é 3.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.01) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.36) é superior ao do setor como um todo (8.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.36) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.74) é inferior ao do setor como um todo (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.74) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (254.18%) é superior ao do setor como um todo (16.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (254.18%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-111.5%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-111.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-37.59%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-37.59%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6608%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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