Análise da empresa Gladstone Land Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.5%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O nível de dívida atual 43.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59%.
Contras
- O preço (10.57 $) é superior à avaliação justa (3.97 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.69%) é inferior à média do setor (2.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.49%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gladstone Land Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.6% | -3.5% | 0.2% |
| 90 dias | -5.7% | -10.4% | -10.2% |
| 1 ano | -18.7% | 2.5% | 9.1% |
LAND vs Setor: Gladstone Land Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -21.16% no ano passado.
LAND vs Mercado: Gladstone Land Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.78% no ano passado.
Preço estável: LAND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LAND com volatilidade semanal de -0.3595% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.57 $) é superior ao preço justo (3.97 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.57 $) é 62.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.62) é inferior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.62) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5586) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5586) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.53) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.53) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.43) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.43) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -94.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-94.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.49%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7746%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7746%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.5% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (309.58%) estão num nível desconfortável.
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