Análise da empresa Intuit
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.21%) é superior à média do setor (-33.27%).
Contras
- O preço (576.54 $) é superior à avaliação justa (130.78 $)
- Os dividendos (0.5723%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
- O nível de dívida atual 20.44% aumentou em 5 anos de 6.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.6%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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18 novembro 17:34 Intuit in talks to buy Mailchimp for over $10B: report
2.3. Eficiência do mercado
Intuit | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.3% | 0.2% | -1.9% |
90 dias | -17.7% | -34.4% | 2.7% |
1 ano | -13.2% | -33.3% | 26.1% |
INTU vs Setor: Intuit superou o setor "Technology" em 20.07% no ano passado.
INTU vs Mercado: Intuit teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.29% no ano passado.
Preço estável: INTU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INTU com volatilidade semanal de -0.254% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (576.54 $) é superior ao preço justo (130.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (576.54 $) é 77.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (60.99) é inferior ao do setor como um todo (76.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (60.99) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.8) é superior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.8) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.1) é superior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.1) é superior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.1) é inferior ao do setor como um todo (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.1) é superior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.6%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.6%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.89%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.89%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.83%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5723% está abaixo da média do setor '0.6669%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5723% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5723% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.9%) estão num nível confortável.
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