NASDAQ: INTU - Intuit

Rentabilidade por seis meses: -13.08%
Rendimento de dividendos: +0.57%
Setor: Technology

Análise da empresa Intuit

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-13.21%) é superior à média do setor (-33.27%).

Contras

  • O preço (576.54 $) é superior à avaliação justa (130.78 $)
  • Os dividendos (0.5723%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
  • O nível de dívida atual 20.44% aumentou em 5 anos de 6.94%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=16.6%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Intuit Technology Índice
7 dias -2.3% 0.2% -1.9%
90 dias -17.7% -34.4% 2.7%
1 ano -13.2% -33.3% 26.1%

INTU vs Setor: Intuit superou o setor "Technology" em 20.07% no ano passado.

INTU vs Mercado: Intuit teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.29% no ano passado.

Preço estável: INTU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: INTU com volatilidade semanal de -0.254% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 60.99
P/S: 11.1

3.2. Receita

EPS 10.43
ROE 16.6%
ROA 9.89%
ROIC 13.83%
Ebitda margin 28.13%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (576.54 $) é superior ao preço justo (130.78 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (576.54 $) é 77.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (60.99) é inferior ao do setor como um todo (76.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (60.99) é superior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.8) é superior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.8) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.1) é superior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.1) é superior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.1) é inferior ao do setor como um todo (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.1) é superior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.38% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.38%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.6%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.6%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.89%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.89%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.83%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.44%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.94% para 20.44%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 221.63%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5723% está abaixo da média do setor '0.6669%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5723% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5723% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.9%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 192.83% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Intuit

9.3. Comentários