Análise da empresa Immersion Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (8.4 $) é inferior ao preço justo (9.92 $)
- Os dividendos (1.87%) são superiores à média do setor (0.6617%).
- O retorno das ações no último ano (25.94%) é superior à média do setor (-34.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.56%) é superior à média do setor (ROE=17.09%)
Contras
- O nível de dívida atual 0.0181% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Immersion Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 2.8% | 1.2% |
| 90 dias | -22.4% | -44% | 7.8% |
| 1 ano | 25.9% | -34.2% | 34.2% |
IMMR vs Setor: Immersion Corporation superou o setor "Technology" em 60.16% no ano passado.
IMMR vs Mercado: Immersion Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.27% no ano passado.
Preço estável: IMMR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IMMR com volatilidade semanal de 0.4988% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.4 $) é inferior ao preço justo (9.92 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.4 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.77) é inferior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.77) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.78) é inferior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.78) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -53.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-53.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.56%) é superior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.56%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.75%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.75%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.37%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.37%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% é superior à média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.81%) estão num nível desconfortável.
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