Análise da empresa Information Services Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.32%) são superiores à média do setor (0.6778%).
- O retorno das ações no último ano (-14.19%) é superior à média do setor (-27.17%).
- O nível de dívida atual 33.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.87%.
Contras
- O preço (3.27 $) é superior à avaliação justa (1.58 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.03%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Information Services Group, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | -1.4% | 1% |
| 90 dias | -7.6% | -32.4% | -8.6% |
| 1 ano | -14.2% | -27.2% | 9.1% |
III vs Setor: Information Services Group, Inc. superou o setor "Technology" em 12.97% no ano passado.
III vs Mercado: Information Services Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.29% no ano passado.
Preço estável: III não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: III com volatilidade semanal de -0.273% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.27 $) é superior ao preço justo (1.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.27 $) é 51.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.73) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.73) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8189) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8189) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.84) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.84) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.03%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.03%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.49%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% é superior à média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (141.16%) estão num nível desconfortável.
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