Análise da empresa HeartCore Enterprises, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.9162 $) é inferior ao preço justo (1.02 $)
- Os dividendos (1.52%) são superiores à média do setor (0.6704%).
- O retorno das ações no último ano (-10.04%) é superior à média do setor (-48.3%).
Contras
- O nível de dívida atual 13.72% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-81.12%) é inferior à média do setor (ROE=17.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.8% | -1.5% | 0.5% |
| 90 dias | 4.7% | -49% | 12.6% |
| 1 ano | -10% | -48.3% | 37.3% |
HTCR vs Setor: HeartCore Enterprises, Inc. superou o setor "Technology" em 38.25% no ano passado.
HTCR vs Mercado: HeartCore Enterprises, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.32% no ano passado.
Preço estável: HTCR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HTCR com volatilidade semanal de -0.1932% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.9162 $) é inferior ao preço justo (1.02 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.9162 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (74.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (9.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5791) é inferior ao do setor como um todo (8.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5791) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.81) é inferior ao do setor como um todo (92.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.81) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-81.12%) é inferior ao do setor como um todo (17.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-81.12%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.35%) é inferior ao do setor como um todo (9.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.35%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% é superior à média do setor '0.6704%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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