NASDAQ: HOOD - Robinhood Markets

Rentabilidade por seis meses: +76.35%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa Robinhood Markets

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1. Retomar

Prós

  • O preço (38.92 $) é inferior ao preço justo (50.03 $)
  • O retorno das ações no último ano (115.62%) é superior à média do setor (-21.34%).
  • O nível de dívida atual 16.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.11%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.665%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-8.08%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Robinhood Markets Technology Índice
7 dias -13.2% -12.7% -2.4%
90 dias -1% -26.9% -12.5%
1 ano 115.6% -21.3% 8.9%

HOOD vs Setor: Robinhood Markets superou o setor "Technology" em 136.96% no ano passado.

HOOD vs Mercado: Robinhood Markets superou o mercado em 106.69% no ano passado.

Preço estável: HOOD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HOOD com volatilidade semanal de 2.22% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 25.73
P/S: 6.19
Mais dados sobre HOOD

3.2. Receita

EPS -0.6073
ROE -8.08%
ROA -1.67%
ROIC -35.86%
Ebitda margin -24.93%
Mais dados sobre HOOD

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (38.92 $) é inferior ao preço justo (50.03 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (38.92 $) é 28.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.73) é inferior ao do setor como um todo (75.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.73) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (9.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.19) é inferior ao do setor como um todo (8.39).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.19) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-25.6) é inferior ao do setor como um todo (121.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-25.6) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1482.16% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1482.16%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.08%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.08%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.67%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-35.86%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-35.86%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (16.23%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 17.11% para 16.23%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -970.06%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.665%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 54.91% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
28.02.2025 RH Ribbit Opportunity II, LLC
Board Member of Issuer		 Comprar 48.78 210 632 4 318
28.02.2025 RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 Comprar 48.78 488 10
28.02.2025 Ribbit Capital III, L.P.
Board Member of Issuer		 Comprar 48.78 379 996 7 790
28.02.2025 Ribbit Capital II, L.P.
Board Member of Issuer		 Comprar 48.78 2 209 340 45 292
27.02.2025 Bullfrog Capital, L.P.
Board Member of Issuer		 Comprar 48.77 68 562 200 1 405 827

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