Robinhood Markets

NASDAQ HOOD Promoção
Lucratividade para o ano: +0.93%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

75.58 $

-3.81 $ ( 4.8%)
34.17 $
152.46 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Robinhood Markets

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Indústria
Capital Markets
Isin
US7707001027
Moeda
usd
Setor
Financials
Site
Sistema
Tempo de IPO
2021-07-29
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 15.93 1
P/BV 7.78 1
P/E 37.83 4
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 4.94 1
ROE 20.58 7
ROIC -35.86 0
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 0 0
DSI 0 0
O crescimento médio de dividendos 0 0
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 7.02 0
Debt/Ratio 0.4 10
Debt/Equity 1.68 7
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 145.77 10
Ebitda, % -235.43 0
EPS, % -127.36 0
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "Robinhood Markets"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Robinhood Markets, Inc. (тикер: HOOD) на основе данных и рыночной ситуации по состоянию на начало 2025 года.


🔍 1. Общая информация о компании


- Название: Robinhood Markets, Inc.
- Тикер: HOOD (NASDAQ)
- Год основания: 2013
- Основатели: Влад Тенев и Бао Чиу
- Штаб-квартира: Менло-Парк, Калифорния, США
- Основной бизнес: Финансовая технология (fintech), платформа для торговли акциями, ETF, криптовалютами, опционами и другими активами.
- Особенности: Комиссия 0% за сделки, мобильное приложение, ориентированность на молодых и розничных инвесторов.


📈 2. Финансовые показатели (по итогам 2023 и Q1–Q3 2024)



Показатель
/td> Значение (примерно) Выручка (2023) ~$1.6 млрд Чистая прибыль (2023) ~$180 млн (впервые за 3 года прибыль) Выручка (9 мес. 2024) ~$1.4 млрд (+25% г/г) Чистая прибыль (9 мес. 2024) ~$200 млн Количество активных пользователей (Q3 2024) ~25.5 млн ARPU (средний доход на пользователя) ~$22–24 (рост по сравнению с $15 в 2022) Рентабельность по EBITDA ~35–40% (улучшается)
💡 Вывод: Компания демонстрирует устойчивое восстановление после кризиса 2022 года. Прибыльность стабильна, выручка растёт за счёт диверсификации доходов.



💰 3. Источники дохода


Robinhood больше не зависит только от комиссионных (payment for order flow — PFOF). Сейчас доходы диверсифицированы:

1. PFOF (оплата за поток ордеров) — ~40% выручки
(меньше, чем ранее, из-за регуляторного давления)
2. Процентные доходы — ~45%
(с ростом ставок — доход от хранения средств клиентов вырос)
3. Подписки (Robinhood Gold) — ~10%
($5–200 в месяц за расширенные функции)
4. Криптовалюта и другие услуги — ~5%

✅ Позитив: Диверсификация снижает риски, особенно в условиях возможного запрета PFOF в США.



📊 4. Рыночная капитализация и цена акций (на начало 2025)


- Цена акции: ~$18–22
- Рыночная капитализация: ~$20–23 млрд
- P/E (по GAAP): ~10–12x (на основе прибыли 2024)
- EV/EBITDA: ~8–9x
- Бета: ~1.3 (выше рыночной волатильности)

📌 Сравнение:

- Charles Schwab (SCHW): P/E ~25x

- Interactive Brokers (IBKR): P/E ~20x

→ Robinhood выглядит недооценённой на фоне конкурентов.



🌟 5. Преимущества (Strengths)


- Бренд: Один из самых узнаваемых в fintech.
- Молодая аудитория: Лидер среди Gen Z и Millennials.
- Низкие издержки: Масштабируемая цифровая платформа.
- Улучшение монетизации: Рост ARPU и прибыльности.
- Расширение услуг: Планирует пенсионные счета (IRA), банковские продукты, кредитование.


⚠️ 6. Риски и проблемы


1. Регуляторные риски:
- Возможный запрет PFOF в США.
- Расследования SEC и FINRA.
2. Конкуренция:
- E*TRADE, Fidelity, SoFi, Webull.
3. Зависимость от рыночной активности:
- При падении волатильности — меньше торгов → меньше доходов.
4. Крипторынок:
- Доходы от крипто-торговли зависят от биткоина и общей конъюнктуры.
5. Репутация:
- Скандалы 2021 года (GameStop) всё ещё влияют на имидж.


🔮 7. Перспективы и прогнозы (2025–2026)


- Рост ARPU: Ожидается рост до $30+ за счёт подписок и банковских услуг.
- Выход на международные рынки: Великобритания уже запущена, возможны ЕС и Азия.
- Потенциал в банковских продуктах: Депозиты, кредитные карты, ипотека.
- Buyback акций: Компания выделила $1 млрд на выкуп — поддержка цены.
- Аналитики: Средняя целевая цена — $25–28 (потенциал роста ~30–50%).


📌 8. Инвестиционная оценка


Критерий Оценка
Рост выручки ✅ Умеренный, но стабильный
Прибыльность ✅ Восстановилась
Оценка (valuation) ✅ Привлекательная (низкий P/E)
Риски ⚠️ Высокие (регуляторные, рыночные)
Долгосрочный потенциал ✅ Высокий при диверсификации

✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Рекомендация: Умеренно позитивная (Buy с осторожностью)

- Для агрессивных инвесторов: Привлекательная цена, потенциал роста.
- Для консервативных: Слишком много рисков, лучше подождать стабилизации.

💡 Идея: Robinhood — это ставка на рост fintech, цифровизацию финансов и молодёжный рынок. Если компания успешно диверсифицируется и минует регуляторные угрозы — акции могут вырасти в 2–3 раза к 2027 году.



Хочешь, я:
- Построю прогноз финансовых показателей на 2025–2026?
- Сравню HOOD с другими брокерами (SoFi, Webull)?
- Проанализирую техническую картину (график, уровни поддержки/сопротивления)?

Напиши, что тебя интересует.

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 79.39 $ 75.09 $ 77.17 $ -4.8 % 0 % 0 %
Semana 76.11 $ 71.78 $ 79.39 $ -0.7 % 0 % 0 %
Mês 72.68 $ 71.12 $ 101.24 $ +3.99 % 0 % 0 %
3 meses 120.44 $ 71.12 $ 137.08 $ -37.25 % 0 % 0 %
Seis meses 131.84 $ 71.12 $ 152.46 $ -42.67 % 0 % 0 %
Ano 74.88 $ 34.17 $ 152.46 $ +0.93 % 0 % 0 %
3 anos 10.37 $ 8.38 $ 152.46 $ +628.83 % 0 % 0 %
5 anos 27.92 $ 6.89 $ 152.46 $ +170.7 % 0 % 0 %
10 anos 6.89 $ 6.89 $ 152.46 $ +1 096.95 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 108.74 $ 71.12 $ 123.24 $ -30.49 % 0 % 0 %

Comércio Insider

Insider A data da transação Data de divulgação Tipo Preço Volume Quantidade Compartilhar para, % Compartilhar depois, % Documento
Bhatt Baiju
Director		 07.11.2025 10.11.2025 Oferta 128.47 17 087 1330000 0 -0.16 Sistema
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.11.2025 05.11.2025 Oferta 145.95 365 25000 0 0 Sistema
Bhatt Baiju
Director		 24.07.2025 28.07.2025 Oferta 101.88 42 620 300 418338 0 -0.05 Sistema
VLADIMIR TENEV
Director		 11.07.2025 11.07.2025 Comprar 98.7 33 558 340 0 0 Sistema
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.07.2025 08.07.2025 Oferta 93.88 2 347 000 25000 0 0 Sistema
Warnick Jason
Chief Financial Officer		 25.06.2025 27.06.2025 Oferta 83.63 29 270 500 350000 0 -0.04 Sistema
STEVEN QUIRK
Officer		 25.06.2025 25.06.2025 Comprar 82.01 7 566 000 92257 0 0.01 Sistema
Bhatt Baiju
Director		 09.05.2025 13.05.2025 Oferta 55.34 5 210 590 94156 0 -0.01 Sistema
Quirk Steven M.
Chief Brokerage Officer		 09.05.2025 13.05.2025 Oferta 54.93 1 335 400 24311 0 0 Sistema
STEVEN QUIRK
Officer		 09.05.2025 09.05.2025 Comprar 54.07 1 322 120 24452 0 0 Sistema
Bhatt Baiju
Director		 23.04.2025 25.04.2025 Oferta 45.27 2 133 710 47133 0 -0.01 Sistema
BAIJU PRAFULKUMAR BHATT LIVING
Director		 23.04.2025 23.04.2025 Comprar 42.09 1 983 830 47133 0 0.01 Sistema
RH Ribbit Opportunity II, LLC
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Comprar 48.78 210 632 4318 0 0 Sistema
RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Comprar 48.78 488 10 0 0 Sistema
Ribbit Capital III, L.P.
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Comprar 48.78 379 996 7790 0 0 Sistema
Ribbit Capital II, L.P.
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Comprar 48.78 2 209 340 45292 0 0.01 Sistema
Bullfrog Capital, L.P.
Board Member of Issuer		 27.02.2025 27.02.2025 Comprar 48.77 68 562 200 1405827 0 0.17 Sistema
RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 27.02.2025 27.02.2025 Comprar 48.77 69 380 400 1422603 0 0.17 Sistema
Quirk Steven M.
Chief Brokerage Officer		 21.02.2025 25.02.2025 Oferta 55.8 6 878 580 123272 0 -0.01 Sistema
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 18.02.2025 20.02.2025 Oferta 60.77 3 038 500 50000 0 -0.01 Sistema
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 18.02.2025 20.02.2025 Comprar 10.24 512 000 50000 0 0.01 Sistema
Bhatt Baiju
Director		 13.02.2025 18.02.2025 Oferta 62.7 32 740 700 522180 0 -0.06 Sistema
Bhatt Baiju
Director		 07.02.2025 11.02.2025 Oferta 55.34 5 028 520 90866 0 -0.01 Sistema
Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 27.01.2025 29.01.2025 Oferta 47.82 280 990 5876 0 0 Sistema
Tenev Vladimir
Chief Executive Officer		 02.01.2025 03.01.2025 Oferta 39.16 29 370 000 750000 0 -0.09 Sistema
Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 20.12.2024 23.12.2024 Oferta 37.92 222 818 5876 0 0 Sistema
Bhatt Baiju
Director		 12.12.2024 16.12.2024 Oferta 40.02 1 803 980 45077 0 -0.01 Sistema
Malka Meyer
Director		 05.12.2024 06.12.2024 Oferta 40.89 68 557 500 1676633 0 -0.2 Sistema
Malka Meyer
Director		 04.12.2024 06.12.2024 Oferta 40.11 61 596 200 1535681 0 -0.18 Sistema
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.12.2024 05.12.2024 Oferta 38.22 477 750 12500 0 0 Sistema

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 95 000 000 12.18
JPMorgan Chase & Co 69 000 000 8.88
Blackrock Inc. 59 000 000 7.57
State Street Corporation 32 000 000 4.1
FMR, LLC 31 000 000 3.97
Newlands Management Operations LLC 24 000 000 3.07
Geode Capital Management, LLC 21 000 000 2.69
Index Venture Associates VI Ltd 13 000 000 1.66
NORGES BANK 10 000 000 1.32
Morgan Stanley 8 000 000 1.1

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF 8.896 -36.65
Grayscale Future of Finance ETF 8.234 6.59 0.7
Adaptiv Select ETF 5.8622 29.34 1
ARK Next Generation Internet ETF 4.9787 -4.53 0.87
FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF 4.95 0 0.8
ARK Innovation ETF 4.6956 16.95 0.75
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 4.655 467.59
Amplify Digital & Online Trading ETF 4.62 0 0.59
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares 4.5306 -23.03
Amplify Blockchain Technology ETF 4.5024 -0.2 0.76
Nicholas Global Equity and Income ETF 4.2268 -11.28
AOT Growth and Innovation ETF 3.9913 3.66 0.75
REX Crypto Equity Premium Income ETF 3.7003 -20.21
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 3.6894 4.51
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF 3.4312 -15.22 0.75
iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF 3.2804 -18.72
Neuberger Disrupters ETF 3.1818 -0.7 0.55
Alger Mid Cap 40 ETF 3.0077 13.86 0.6
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF 2.8748 -48.28
Schwab Crypto Thematic ETF 2.789 20.84 0.3
ERShares Private-Public Crossover ETF 2.5661 -7.3
Simplify Volt Fintech Disruption ETF 2.52 0 1.03
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF 2.5094 0
VanEck Social Sentiment ETF 2.4288 9.98 0.75
Nicholas Crypto Income ETF 2.4007 0
Bitwise Web3 ETF 2.3485 -0.13
VanEck Onchain Economy ETF 2.34 21.76
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 2.3307 15.07
First Trust US Equity Opportunities ETF 2.3146 17.03 0.61
SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF 2.2749 52.33
SMART Earnings Growth 30 ETF 2.2217 0
ERShares Entrepreneurs ETF 2.1455 -16.48 0.75
SMART Trend 25 ETF 2.0902 0
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2.07 0.53 0.07
SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF 2.0617 85.38
iShares FinTech Active ETF 2.0068 18.24 0.7
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF 2.0047 0
iShares U.S. Select Equity Active ETF 1.9173 32.52
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF 1.8426 11.34 0.65
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF 1.7419 19.41 0.65
PGIM Jennison Better Future ETF 1.5731 -0.38
iShares Blockchain and Tech ETF 1.5587 6.88 0.47
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 1.5446 -0.45 0.4
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF 1.474 5.71 0.39
Amplify CWP Growth & Income ETF 1.4414 4.85
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF 1.416 14.37 0.35
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF 1.3611 3.88 0.85
AXS Esoterica NextG Economy ETF 1.3073 -9.64 0.75
iShares U.S. Financial Services ETF 1.2993 5.77 0.4
Vanguard Financials ETF 1.26 3.54 0.1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 1.2188 2.36 0.09
Fidelity MSCI Financials Index ETF 1.1564 0.97 0.18
Franklin Disruptive Commerce ETF 1.0739 -6.23 0.5
Vident U.S. Equity Strategy ETF 1.054 5.07 0.5
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF 1.0531 15.54
Invesco S&P 500® High Beta ETF 1.0331 32.89 0.25
JPMorgan Active Growth ETF 1.0076 7.21 0.44
Clockwise Core Equity & Innovation ETF 1.0013 -1.39 1
AB Disruptors ETF 0.9858 37.7 0.65
Vanguard Mid-Cap ETF 0.97 11.04 0.04
Franklin Exponential Data ETF 0.9171 -19.99 0.5
iShares U.S. Financials ETF 0.8864 7.11 0.4
Invesco Large Cap Growth ETF 0.86 18.64 0.56
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.8406 12.72 0.04
iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.8086 18.27 0.23
iShares Russell Midcap ETF 0.8001 13.78 0.19
T. Rowe Price Technology ETF 0.7684 15.78
Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF 0.7135 2.18
Astoria US Quality Growth Kings ETF 0.6761 36.59
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.665 9.47 0.15
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.6384 -10.72 0.49
iShares Global Financials ETF 0.6383 8.4 0.42
iShares U.S. Consumer Focused ETF 0.6225 5.74 0.18
Siren NexGen Economy ETF 0.6096 -1.66 0.68
YOKE Core ETF 0.5445 13.06
Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.539 14.77 0.59
Fidelity Growth Opportunities ETF 0.5254 6407.29 0.38
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF 0.5227 5.69 0.75
ProShares Ultra Financials 0.5132 -14.32 0.95
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0.5108 15.64
iShares Large Cap Growth Active ETF 0.4629 34.29
Horizon Digital Frontier ETF 0.4584 0
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0.45 23.4 0.13
Alger Concentrated Equity ETF 0.4129 17.98
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0.3365 0.19 0.18
iShares Technology Opportunities Active ETF 0.3308 42.99
Vanguard Growth ETF 0.33 10.2 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.2865 249.99 0.04
Alger AI Enablers & Adopters ETF 0.1526 18.01

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Vladimir Tenev Co-Founder, President, CEO & Chairman of the Board 1.3M 1987 (39 anos)
Mr. Baiju Prafulkumar Bhatt Co-Founder & Director 1.32M 1985 (41 ano)
Mr. Jason Warnick Chief Financial Officer 588.45k 1973 (53 anos)
Mr. Daniel M. Gallagher Jr. Chief Legal, Compliance & Corporate Affairs Officer 555.85k 1973 (53 anos)
Irvin Sha Head of Investor Relations & Capital Markets N/A
Ms. Mary Elizabeth Taylor VP & Head of External Affairs N/A
Mr. Steven M. Quirk Chief Brokerage Officer 682.16k 1965 (61 ano)
Surabhi Gupta Head of Engineering N/A
Ms. Christina Y. Lai Esq. VP, Deputy General Counsel & Secretary N/A
Mr. Chris Koegel Vice President of Investor Relations N/A

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Menlo Park, 85 Willow Road - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.robinhood.com

Sobre a empresa Robinhood Markets

Robinhood Markets, Inc. - американская компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Менло-Парке, Калифорния, известная тем, что предлагает торги акциями и биржевыми фондами без комиссии через мобильное приложение, представленное в марте 2015 года. Robinhood - брокер-дилер, регулируемый FINRA. , зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и является членом Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги. Выручка компании поступает из трех основных источников: проценты, полученные с остатков денежных средств клиентов, информация о заказах на продажу высокочастотным трейдерам (практика, в отношении которой SEC начала расследование в отношении компании в сентябре 2020 года) и маржинальное кредитование. По состоянию на 2020 год у Robinhood было 13 миллионов пользователей.

Robinhood была основана в апреле 2013 года Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом, которые ранее создавали платформы высокочастотной торговли для финансовых учреждений в Нью-Йорке. Название компании связано с ее миссией «предоставить доступ к финансовым рынкам всем, а не только богатым». Тенев отметил, что выполнение сделки обходится брокерам в «доли копейки», но они обычно взимают комиссию в размере от 5 до 10 долларов за сделку, а также требуются минимальные суммы на счете от 500 до 5000 долларов.

Часто задаваемые вопросы по акции Robinhood Markets

  • Как купить акции Robinhood Markets?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HOOD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HOOD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Robinhood Markets?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции HOOD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Robinhood Markets (HOOD) сегодня?

    Текущая цена акции Robinhood Markets на 28.02.2026 года составляет 75.58 . Котировки Robinhood Markets с начала года изменилась на -30.49% - и в рублях изменение было на -33.16 .
    Котировки Robinhood Markets (HOOD) в этом месяце за Fevereiro изменилась на -8.74% и в рублях изменение было на -7.24 рублей.