Análise da empresa Garmin Ltd
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.67%) são superiores à média do setor (0.6778%).
- O retorno das ações no último ano (47.7%) é superior à média do setor (-11.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19%) é superior à média do setor (ROE=16.81%)
Contras
- O preço (218.57 $) é superior à avaliação justa (82.28 $)
- O nível de dívida atual 1.4% aumentou em 5 anos de 0.7974%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Garmin Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -9.4% | 1.5% |
| 90 dias | 3.6% | -18.5% | -10.6% |
| 1 ano | 47.7% | -11.8% | 9.1% |
GRMN vs Setor: Garmin Ltd superou o setor "Technology" em 59.52% no ano passado.
GRMN vs Mercado: Garmin Ltd superou o mercado em 38.57% no ano passado.
Preço estável: GRMN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRMN com volatilidade semanal de 0.9174% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (218.57 $) é superior ao preço justo (82.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (218.57 $) é 62.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.07) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.07) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.51) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.51) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.7) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.51) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.51) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19%) é superior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.48%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.48%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.15%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.15%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% é superior à média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.55%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
