Análise da empresa Alphabet Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.29%) é superior à média do setor (-11.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.04%) é superior à média do setor (ROE=16.81%)
Contras
- O preço (167.11 $) é superior à avaliação justa (43.68 $)
- Os dividendos (0.2127%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
- O nível de dívida atual 3.64% aumentou em 5 anos de 1.43%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Alphabet Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.4% | -9.4% | 0.2% |
| 90 dias | -14.3% | -18.5% | -10.2% |
| 1 ano | 15.3% | -11.8% | 9.1% |
GOOGL vs Setor: Alphabet Inc. superou o setor "Technology" em 27.1% no ano passado.
GOOGL vs Mercado: Alphabet Inc. superou o mercado em 6.2% no ano passado.
Preço estável: GOOGL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOOGL com volatilidade semanal de 0.294% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (167.11 $) é superior ao preço justo (43.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (167.11 $) é 73.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.39) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.39) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.35) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.35) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.86) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.86) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.04) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.04) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.04%) é superior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.04%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.34%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.34%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.25%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.25%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2127% está abaixo da média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2127% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2127% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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