Análise da empresa Global Mofy Metaverse Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (125.59%) é superior à média do setor (-10.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.45%) é superior à média do setor (ROE=17.46%)
Contras
- O preço (4.04 $) é superior à avaliação justa (3.54 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6742%).
- O nível de dívida atual 10.14% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Global Mofy Metaverse Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -31.7% | 3.3% | 6.7% |
| 90 dias | -49.6% | -23% | -13.3% |
| 1 ano | 125.6% | -10.3% | 10.1% |
GMM vs Setor: Global Mofy Metaverse Limited superou o setor "Technology" em 135.85% no ano passado.
GMM vs Mercado: Global Mofy Metaverse Limited superou o mercado em 115.49% no ano passado.
Preço estável: GMM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GMM com volatilidade semanal de 2.42% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.04 $) é superior ao preço justo (3.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.04 $) é 12.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.21) é inferior ao do setor como um todo (198.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.21) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.99) é inferior ao do setor como um todo (9.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.99) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.69) é inferior ao do setor como um todo (8.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.69) é inferior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.73) é superior ao do setor como um todo (11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.73) é superior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -468.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-468.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.45%) é superior ao do setor como um todo (17.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.45%) é superior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (28.12%) é superior ao do setor como um todo (9.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (28.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6742%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
