Análise da empresa FTC Solar
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (623.5%) é superior à média do setor (-3.56%).
- O nível de dívida atual 1.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.15%.
Contras
- O preço (3.26 $) é superior à avaliação justa (2.4 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.665%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-80.5%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FTC Solar | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.6% | -11.8% | -5.3% |
| 90 dias | 896.9% | -9.3% | -3.5% |
| 1 ano | 623.5% | -3.6% | 15.9% |
FTCI vs Setor: FTC Solar superou o setor "Technology" em 627.06% no ano passado.
FTCI vs Mercado: FTC Solar superou o mercado em 607.58% no ano passado.
Preço altamente volátil: FTCI é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: FTCI com volatilidade semanal de 11.99% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.26 $) é superior ao preço justo (2.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.26 $) é 26.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6705) é inferior ao do setor como um todo (8.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6705) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.23) é inferior ao do setor como um todo (121.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.23) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-80.5%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-80.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40.86%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.665%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Morris Robert Phelps Chief Financial Officer |
Comprar | 1.4 | 100 800 | 72 000 |
| 11.09.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Oferta | 1.65 | 33 000 | 20 000 |
| 08.09.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Oferta | 1.7 | 34 000 | 20 000 |
| 03.04.2023 | RODGERS THURMAN J Director |
Comprar | 2.26 | 202 419 | 89 566 |
| 08.03.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Oferta | 2.92 | 99 280 | 34 000 |
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