Análise da empresa Flex Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (35.78 $) é inferior ao preço justo (50.39 $)
- O retorno das ações no último ano (75.62%) é superior à média do setor (-26.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.85%) é superior à média do setor (ROE=17.21%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6616%).
- O nível de dívida atual 20.55% aumentou em 5 anos de 0.3136%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Flex Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -28.4% | 2.9% |
| 90 dias | 15.2% | -29.1% | 10.4% |
| 1 ano | 75.6% | -26.6% | 33.6% |
FLEX vs Setor: Flex Ltd. superou o setor "Technology" em 102.24% no ano passado.
FLEX vs Mercado: Flex Ltd. superou o mercado em 41.97% no ano passado.
Preço estável: FLEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FLEX com volatilidade semanal de 1.45% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (35.78 $) é inferior ao preço justo (50.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (35.78 $) é 40.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.57) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.57) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4786) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4786) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.51) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 196.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (26.86%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (196.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (26.86%) excede o retorno do setor (3.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.85%) é superior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.85%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.88%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.88%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6616%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.77%) estão num nível desconfortável.
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