ExlService Holdings, Inc. (EXLS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ExlService Holdings, Inc.

1. Retomar

Prós

O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -92.07%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-3.8%) é menor que a média no setor (0%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	ExlService Holdings, Inc.	Technology	Índice
7 dias	0.4%	15.9%	1.5%
90 dias	4.8%	-6.1%	5.1%
1 ano	-3.8%	0%	20.5%

EXLS vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -3.8% no ano passado.

EXLS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -24.29% no último ano.

Preço estável: EXLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 36.68

P/S: 3.96

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3.2. Receita

EPS	1.21
ROE	21.8%
ROA	12.96%
ROIC	11.32%
Ebitda margin	16.17%

Mais dados sobre EXLS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (43.26 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (43.26 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (36.68) é maior que o do setor como um todo (-188.49).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (36.68) é maior que o do mercado como um todo (-77.4).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (7.82) é menor que o do setor como um todo (9.62).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (7.82) é menor que o do mercado como um todo (52.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.66).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (138.62).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (82.8).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-48.38).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 24.31%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (24.31%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (21.29%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-92.07%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.3%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.96%) é menor que o do setor como um todo (114.66%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.96%) é menor que o do mercado como um todo (39.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.49%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.78%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (25.7%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.02.2025	AYYAPPAN AJAY EVP & Gen Counsel/Corp. Sec'y.	Oferta	48.32	90 117	1 865
28.02.2025	Mahon Anita Executive Vice President	Oferta	48.32	131 865	2 729
27.02.2025	AYYAPPAN AJAY EVP & Gen Counsel/Corp. Sec'y.	Comprar	47.83	190 890	3 991
27.02.2025	Chhibbar Vishal Executive Vice President	Comprar	47.83	267 226	5 587
27.02.2025	Bhalla Vikas President of EXL	Comprar	47.83	458 164	9 579

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