Análise da empresa Equinix, Inc. (REIT)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.93%) são superiores à média do setor (1.91%).
- O retorno das ações no último ano (16.7%) é superior à média do setor (1.7%).
- O nível de dívida atual 42.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 55.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.76%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (936.72 $) é superior à avaliação justa (132.7 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | 0.6% | 2.6% |
| 90 dias | 8.1% | -9.6% | 8.7% |
| 1 ano | 16.7% | 1.7% | 36.3% |
EQIX vs Setor: Equinix, Inc. (REIT) superou o setor "Real Estate" em 15% no ano passado.
EQIX vs Mercado: Equinix, Inc. (REIT) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.58% no ano passado.
Preço estável: EQIX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EQIX com volatilidade semanal de 0.3211% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (936.72 $) é superior ao preço justo (132.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (936.72 $) é 85.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.57) é superior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.57) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.01) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.01) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.18) é superior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.18) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.26) é superior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.26) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.76%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.76%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.97%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.95%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.95%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.93% é superior à média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.93% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (141.79%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | KEITH D TAYLOR & ELIZABETH A T Officer |
Comprar | 831.63 | 2 079 080 | 2 500 |
| 18.01.2024 | Meyers Charles J CEO and President |
Oferta | 793.92 | 6 921 400 | 8 718 |
| 10.08.2023 | RUSSO FIDELMA Director |
Oferta | 777.08 | 283 634 | 365 |
| 09.06.2023 | MORANDI BRANDI GALVIN Chief Legal and HR Officer |
Oferta | 748.64 | 3 619 670 | 4 835 |
| 09.06.2023 | TAYLOR KEITH D Chief Financial Officer |
Oferta | 753.44 | 753 440 | 1 000 |
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