Análise da empresa Deswell Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.23 $) é inferior ao preço justo (3.85 $)
- Os dividendos (7.81%) são superiores à média do setor (0.6658%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-5.28%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.39%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Deswell Industries, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 1.8% | -0% |
| 90 dias | 0.8% | -1.4% | 2.3% |
| 1 ano | -5.3% | -0.5% | 22.3% |
DSWL vs Setor: Deswell Industries, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -4.75% no ano passado.
DSWL vs Mercado: Deswell Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.62% no ano passado.
Preço estável: DSWL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DSWL com volatilidade semanal de -0.1016% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.23 $) é inferior ao preço justo (3.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.23 $) é 72.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.67) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.67) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3823) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3823) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5189) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5189) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.75) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.75) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -138.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-138.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.39%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.39%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.96%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.96%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.81% é superior à média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.35%) estão num nível confortável.
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