Análise da empresa The Descartes Systems Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (45.9%) é superior à média do setor (-42.84%).
- O nível de dívida atual 0.4733% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.44%.
Contras
- O preço (107.38 $) é superior à avaliação justa (18.14 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.42%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Descartes Systems Group Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | 4.5% | 0.2% |
| 90 dias | 8.9% | -36.8% | 8.8% |
| 1 ano | 45.9% | -42.8% | 33.5% |
DSGX vs Setor: The Descartes Systems Group Inc. superou o setor "Technology" em 88.74% no ano passado.
DSGX vs Mercado: The Descartes Systems Group Inc. superou o mercado em 12.38% no ano passado.
Preço estável: DSGX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DSGX com volatilidade semanal de 0.8826% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (107.38 $) é superior ao preço justo (18.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (107.38 $) é 83.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (67.54) é inferior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (67.54) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.36) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.36) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.61) é superior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.61) é superior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.85) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.85) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (13.37%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (13.37%) excede o retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.42%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.42%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.91%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.91%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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