Análise da empresa Diversified Healthcare Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (2.42 $) é inferior ao preço justo (3.26 $)
Contras
- Os dividendos (1.37%) estão abaixo da média do setor (1.91%).
- O retorno das ações no último ano (0.2075%) é inferior à média do setor (4.83%).
- O nível de dívida atual 51.76% aumentou em 5 anos de 8.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.56%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Diversified Healthcare Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.2% | -1.9% | -5.2% |
| 90 dias | 9.3% | -9.8% | -10.7% |
| 1 ano | 0.2% | 4.8% | 5.6% |
DHC vs Setor: Diversified Healthcare Trust teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -4.62% no ano passado.
DHC vs Mercado: Diversified Healthcare Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.41% no ano passado.
Preço estável: DHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DHC com volatilidade semanal de 0.004% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.42 $) é inferior ao preço justo (3.26 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.42 $) é 34.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.47) é inferior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.47) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3659) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3659) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3337) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3337) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.56%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.39%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.55%) é superior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% está abaixo da média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.3%) estão num nível desconfortável.
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