Análise da empresa Computer Task Group, Incorporated
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.9615%) é superior à média do setor (-49.73%).
Contras
- O preço (10.5 $) é superior à avaliação justa (6.02 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6574%).
- O nível de dívida atual 10.13% aumentou em 5 anos de 2.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.6%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Computer Task Group, Incorporated | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.2% | 1.6% |
| 90 dias | 0% | -40.5% | 7.5% |
| 1 ano | 1% | -49.7% | 33.3% |
CTG vs Setor: Computer Task Group, Incorporated superou o setor "Technology" em 50.69% no ano passado.
CTG vs Mercado: Computer Task Group, Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.31% no ano passado.
Preço estável: CTG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CTG com volatilidade semanal de 0.0185% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.5 $) é superior ao preço justo (6.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.5 $) é 42.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.62) é inferior ao do setor como um todo (73.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.62) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9739) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9739) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3175) é inferior ao do setor como um todo (8.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3175) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do setor como um todo (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-53.19%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-53.19%) é inferior ao retorno do setor (3.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.6%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.6%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.57%) é inferior ao do setor como um todo (9.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.77%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.77%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6574%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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