Análise da empresa Cisco
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.97%) são superiores à média do setor (0.6778%).
- O retorno das ações no último ano (21.43%) é superior à média do setor (-11.81%).
- O nível de dívida atual 24.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.98%) é superior à média do setor (ROE=16.81%)
Contras
- O preço (60.46 $) é superior à avaliação justa (29.11 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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18 novembro 16:15 Cisco to cut 5% of global workforce
2.3. Eficiência do mercado
| Cisco | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -9.4% | 0.2% |
| 90 dias | 2.7% | -18.5% | -10.2% |
| 1 ano | 21.4% | -11.8% | 9.1% |
CSCO vs Setor: Cisco superou o setor "Technology" em 33.24% no ano passado.
CSCO vs Mercado: Cisco superou o mercado em 12.34% no ano passado.
Preço estável: CSCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSCO com volatilidade semanal de 0.4121% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (60.46 $) é superior ao preço justo (29.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (60.46 $) é 51.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.89) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.89) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.29) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.29) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.62) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.87) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.87) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.59% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.98%) é superior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.98%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.12%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.47%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.47%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% é superior à média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.97% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.86%) estão num nível confortável.
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Вот, кстати, тоже задумываюсь о покупке акций Cisco. Перспектива у компании шикарная. Но вот то, что вышли из России, останавливает. Дадут ли добро на покупку, кто что знает?
