Análise da empresa Cisco
1. Retomar
Prós
- Dividendos (2.42%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (30.86%) é maior que a média no setor (-45.05%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -91.2%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Cisco | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 11.3% | -47.6% | 7.7% |
| 1 ano | 30.9% | -45.1% | 17.7% |
CSCO vs Setor: Cisco реззошÉ с сетор "{Sector}" н 75.92% зз поо sentido.
CSCO vs Mercado: {Title} superou o mercado em 13.17% no ano passado.
Preço estável: CSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (76.32 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (76.32 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (29.19) é maior que o do setor como um todo (-199.3).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (29.19) é maior que o do mercado como um todo (-80.5).
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5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (6.51) é menor que o do setor como um todo (9.54).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (6.51) é menor que o do mercado como um todo (51.89).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.73).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (137.42).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (81.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.95).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -1.35%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (1.29%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (1.29%) abaixo da lucratividade no setor (18.38%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-91.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.25%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.55%) é menor que o do setor como um todo (113.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.55%) é menor que o do mercado como um todo (39.65%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.27%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.73%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.6314%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (61.58%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
