Análise da empresa Cirrus Logic, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.67%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- O preço (101.14 $) é superior à avaliação justa (64.05 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 6.96% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.8%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cirrus Logic, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 1.8% | -0.6% |
| 90 dias | -17% | -1.4% | 3.8% |
| 1 ano | 26.7% | -0.5% | 25.6% |
CRUS vs Setor: Cirrus Logic, Inc. superou o setor "Technology" em 27.2% no ano passado.
CRUS vs Mercado: Cirrus Logic, Inc. superou o mercado em 1.04% no ano passado.
Preço estável: CRUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRUS com volatilidade semanal de 0.5128% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (101.14 $) é superior ao preço justo (64.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (101.14 $) é 36.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.42) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.42) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.78) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.78) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.72) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.72) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.8%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.8%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.78%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.78%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.69%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.69%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | ANDREW BRANNAN Officer |
Comprar | 139.96 | 66 341 | 474 |
| 29.05.2024 | DAVERN ALEXANDER M Director |
Oferta | 115.85 | 115 850 | 1 000 |
| 06.04.2023 | Grode Denise Chief Human Resources Officer |
Comprar | 103.3 | 304 425 | 2 947 |
| 07.02.2023 | DEHNE TIMOTHY R Director |
Oferta | 101.63 | 101 630 | 1 000 |
| 07.02.2023 | Dougherty Justin E SVP, Global Operations |
Oferta | 103.67 | 1 680 800 | 16 213 |
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