Análise da empresa Colliers International Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.43%) é superior à média do setor (-9.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.75%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (130.86 $) é superior à avaliação justa (14.52 $)
- Os dividendos (0.3055%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
- O nível de dívida atual 32.27% aumentou em 5 anos de 0.146%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Colliers International Group Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | 1.5% | -0.7% |
| 90 dias | -9.1% | -19% | 2.6% |
| 1 ano | 18.4% | -9.8% | 25.7% |
CIGI vs Setor: Colliers International Group Inc. superou o setor "Real Estate" em 28.26% no ano passado.
CIGI vs Mercado: Colliers International Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.23% no ano passado.
Preço estável: CIGI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIGI com volatilidade semanal de 0.3545% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (130.86 $) é superior ao preço justo (14.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (130.86 $) é 88.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (87.89) é superior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (87.89) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.94) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.94) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.62) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.62) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.75%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.75%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.2%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-20.83%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-20.83%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3055% está abaixo da média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3055% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3055% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21%) estão num nível desconfortável.
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