Chesapeake Energy (CHK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chesapeake Energy

1. Retomar

Prós

O preço (87.12 $) é inferior ao preço justo (99.6 $)
O retorno das ações no último ano (-4.12%) é superior à média do setor (-48.88%).
O nível de dívida atual 14.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.43%.

Contras

Os dividendos (2.11%) estão abaixo da média do setor (4.18%).
A eficiência atual da empresa (ROE=22.55%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Chesapeake Energy	Energy	Índice
7 dias	0%	-42.5%	0.2%
90 dias	0%	-45%	-10.2%
1 ano	-4.1%	-48.9%	9.1%

CHK vs Setor: Chesapeake Energy superou o setor "Energy" em 44.76% no ano passado.

CHK vs Mercado: Chesapeake Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.21% no ano passado.

Preço estável: CHK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CHK com volatilidade semanal de -0.0792% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.61

P/S: 1.43

Mais dados sobre CHK

3.2. Receita

EPS	16.92
ROE	22.55%
ROA	16.83%
ROIC	0%
Ebitda margin	51.22%

Mais dados sobre CHK

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (87.12 $) é inferior ao preço justo (99.6 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (87.12 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.61) é inferior ao do setor como um todo (10.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.61) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (1.5).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.06) é inferior ao do setor como um todo (7.1).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.06) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.96% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.96%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.24%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.55%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.55%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.83%) é superior ao do setor como um todo (11.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.83%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.69%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 58.43% para 14.69%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 87.31% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% está abaixo da média do setor '4.18%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.13%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
26.05.2022	BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner	Oferta	100.54	14 655 100	145 764
26.05.2022	Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner	Oferta	100.54	14 655 100	145 764
25.05.2022	BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner	Oferta	100.11	424 066	4 236
25.05.2022	Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner	Oferta	100.11	424 066	4 236
05.05.2022	BX Vine Intermediate Holdco L. 10% Owner	Oferta	95.08	827 196	8 700

9. Fórum de promoções Chesapeake Energy

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Análise da empresa Chesapeake Energy