Array Technologies, Inc. (ARRY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Array Technologies, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (6.43 $) é inferior ao preço justo (12.32 $)
A eficiência atual da empresa (ROE=22.48%) é superior à média do setor (ROE=16.8%)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
O retorno das ações no último ano (-45.55%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
O nível de dívida atual 40.32% aumentou em 5 anos de 10.58%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Array Technologies, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-0.8%	1.8%	-2.4%
90 dias	10.1%	-1.4%	7.7%
1 ano	-45.5%	-0.5%	25.6%

ARRY vs Setor: Array Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -45.02% no ano passado.

ARRY vs Mercado: Array Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.17% no ano passado.

Preço estável: ARRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ARRY com volatilidade semanal de -0.8759% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.24

P/S: 1.67

Mais dados sobre ARRY

3.2. Receita

EPS	0.9028
ROE	22.48%
ROA	8.04%
ROIC	-12.49%
Ebitda margin	17.25%

Mais dados sobre ARRY

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6.43 $) é inferior ao preço justo (12.32 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.43 $) é 91.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.24) é inferior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.24) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.33) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.4) é inferior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.4) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.44% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.44%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.48%) é superior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.48%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.04%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.49%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (40.32%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 10.58% para 40.32%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 501.43%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (421.25%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
14.08.2023	Patel Nipul M. Chief Financial Officer	Oferta	23.12	1 262 190	54 593
11.08.2023	Hottinger Tyson Chief Legal Officer	Oferta	23.32	198 220	8 500

9. Fórum de promoções Array Technologies, Inc.

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Análise da empresa Array Technologies, Inc.