Análise da empresa Sphere 3D Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.41 $) é inferior ao preço justo (2.24 $)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.85%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
- O retorno das ações no último ano (-71.05%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-58.05%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sphere 3D Corp. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 1.8% | -0.5% |
| 90 dias | -3.2% | -1.4% | 5.5% |
| 1 ano | -71.1% | -0.5% | 24.8% |
ANY vs Setor: Sphere 3D Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -70.52% no ano passado.
ANY vs Mercado: Sphere 3D Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -95.88% no ano passado.
Preço estável: ANY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANY com volatilidade semanal de -1.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.41 $) é inferior ao preço justo (2.24 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.41 $) é 58.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8815) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8815) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.72) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.72) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-58.05%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-58.05%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-46.95%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-46.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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