Análise da empresa American Software, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.04%) são superiores à média do setor (0.6669%).
- O retorno das ações no último ano (-4.69%) é superior à média do setor (-13.57%).
Contras
- O preço (10.52 $) é superior à avaliação justa (4.29 $)
- O nível de dívida atual 0.0244% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.43%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| American Software, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -12.7% | -5.3% |
| 90 dias | -2.7% | -17.7% | -0.3% |
| 1 ano | -4.7% | -13.6% | 18.9% |
AMSWA vs Setor: American Software, Inc. superou o setor "Technology" em 8.88% no ano passado.
AMSWA vs Mercado: American Software, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.63% no ano passado.
Preço estável: AMSWA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMSWA com volatilidade semanal de -0.0902% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.52 $) é superior ao preço justo (4.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.52 $) é 59.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.28) é inferior ao do setor como um todo (76.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.28) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.64) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (8.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (35.22) é inferior ao do setor como um todo (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (35.22) é superior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.43%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.43%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.86%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.05%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.05%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% é superior à média do setor '0.6669%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (131.25%) estão num nível desconfortável.
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