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Análise da empresa AGNC Investment Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.56%) são superiores à média do setor (1.85%).
- O retorno das ações no último ano (0.2737%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 0.0727% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.2016%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.11%) é superior à média do setor (ROE=1.18%)
Contras
- O preço (25.65 $) é superior à avaliação justa (14.12 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 5.7% | -44.8% | 21% |
| 1 ano | 0.3% | 0% | 23.5% |
AGNCN vs Setor: AGNC Investment Corp. superou o setor "Real Estate" em 0.2737% no ano passado.
AGNCN vs Mercado: AGNC Investment Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.24% no ano passado.
Preço estável: AGNCN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGNCN com volatilidade semanal de 0.0053% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.65 $) é superior ao preço justo (14.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.65 $) é 45% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.96) é inferior ao do setor como um todo (46.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.96) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.09) é superior ao do setor como um todo (1.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (21) é superior ao do setor como um todo (13.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (21) é superior ao do mercado como um todo (10.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-108.67) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-108.67) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -74.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-74.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.11%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.11%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.916%) é inferior ao do setor como um todo (3.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.916%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.56% é superior à média do setor '1.85%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (169.77%) estão num nível desconfortável.
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