Análise da empresa AGCO
1. Retomar
Prós
- O preço (96.92 $) é inferior ao preço justo (166.26 $)
- Os dividendos (1.16%) são superiores à média do setor (0.8373%).
- O nível de dívida atual 12.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.33%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.65%) é inferior à média do setor (-3.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.16%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AGCO | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -10.3% | -5.3% |
| 90 dias | -4.5% | -15.4% | -3.5% |
| 1 ano | -11.6% | -3.8% | 15.9% |
AGCO vs Setor: AGCO teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.82% no ano passado.
AGCO vs Mercado: AGCO teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.57% no ano passado.
Preço estável: AGCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AGCO com volatilidade semanal de -0.224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (96.92 $) é inferior ao preço justo (166.26 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (96.92 $) é 71.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.82) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.82) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6355) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6355) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.94) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.16%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.16%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.26%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.26%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% é superior à média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.05%) estão num nível confortável.
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