Automatic Data Processing (ADP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Automatic Data Processing

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.19%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -91.34%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (-27.29%) é menor que a média no setor (0%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

Empresas semelhantes

Apple

Google Alphabet

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Automatic Data Processing	Technology	Índice
7 dias	2%	-44.5%	-1.5%
90 dias	-13.8%	-45.2%	0.7%
1 ano	-27.3%	0%	13.2%

ADP vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -27.29% no ano passado.

ADP vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -40.49% no último ano.

Preço estável: ADP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.46

P/S: 4.26

Mais dados sobre ADP

3.2. Receita

EPS	9.98
ROE	65.93%
ROA	7.64%
ROIC	74.53%
Ebitda margin	30.36%

Mais dados sobre ADP

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (223.09 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (223.09 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (21.46) é maior que o do setor como um todo (-122.31).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (21.46) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (14.15) é maior que o do setor como um todo (10.9).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (14.15) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (17.56).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (107.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 11.38%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (11.38%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-15.61%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-91.34%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.64%) é menor que o do setor como um todo (111.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.64%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.57%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.35%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.51%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (58.8%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.01.2026	D'Ambrosio Christopher Corp. VP	Oferta	262.29	14 242	543
12.01.2026	Kwon David Corp VP	Oferta	264.8	21 343	806
06.01.2026	Kwon David Corp VP	Oferta	260	23 400	900
06.01.2026	Kwon David Corp VP	Comprar	138.53	15 751	1 137
06.01.2026	Kwon David Officer	Comprar	260	23 400	900

Investing Port

Automatic Data Processing

Análise da empresa Automatic Data Processing