Análise da empresa Adobe
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.31%) é superior à média do setor (ROE=17.46%)
Contras
- O preço (350.91 $) é superior à avaliação justa (146.43 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6742%).
- O retorno das ações no último ano (-22.08%) é inferior à média do setor (-9.12%).
- O nível de dívida atual 20.03% aumentou em 5 anos de 19.94%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 15:58 Thanksgiving Day consumers to spend up to $5.9B shopping online: Adobe
2.3. Eficiência do mercado
| Adobe | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.4% | 7.3% | 9.9% |
| 90 dias | -16% | -21.3% | -13.2% |
| 1 ano | -22.1% | -9.1% | 10.3% |
ADBE vs Setor: Adobe teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -12.96% no ano passado.
ADBE vs Mercado: Adobe teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.34% no ano passado.
Preço estável: ADBE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADBE com volatilidade semanal de -0.4246% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (350.91 $) é superior ao preço justo (146.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (350.91 $) é 58.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.52) é inferior ao do setor como um todo (198.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.52) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.76) é superior ao do setor como um todo (9.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.76) é superior ao do mercado como um todo (8.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.99) é superior ao do setor como um todo (8.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.99) é superior ao do mercado como um todo (10.36).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.51) é superior ao do setor como um todo (11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.51) é superior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.31%) é superior ao do setor como um todo (17.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.31%) é superior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.53%) é superior ao do setor como um todo (9.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.81%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.81%) é superior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6742%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.43%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Adobe
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
