Análise da empresa Интер РАО
1. Retomar
Prós
- O preço (3.75 ₽) é inferior ao preço justo (4.14 ₽)
- Os dividendos (7.85%) são superiores à média do setor (1.73%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.59%) é superior à média do setor (ROE=9.41%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-7.95%) é inferior à média do setor (20.16%).
- O nível de dívida atual 8.14% aumentou em 5 anos de 1.55%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Интер РАО | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 9.9% | -0.1% |
| 90 dias | 0.3% | 48.1% | 18.1% |
| 1 ano | -8% | 20.2% | -2.9% |
IRAO vs Setor: Интер РАО teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -28.11% no ano passado.
IRAO vs Mercado: Интер РАО teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.09% no ano passado.
Preço estável: IRAO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IRAO com volatilidade semanal de -0.1529% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.75 ₽) é inferior ao preço justo (4.14 ₽).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.75 ₽) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3148) é inferior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3148) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2151) é inferior ao do setor como um todo (0.4997).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2151) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.021) é inferior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.021) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-9.75%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-9.75%) excede o retorno do setor (-57.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.59%) é superior ao do setor como um todo (9.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.59%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11%) é superior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.64%) é superior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.85% é superior à média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.36%) estão num nível desconfortável.
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