Análise da empresa Интер РАО
1. Retomar
Prós
- O preço (3.91 ₽) é inferior ao preço justo (4.24 ₽)
- Os dividendos (6.99%) são superiores à média do setor (1.62%).
- O retorno das ações no último ano (-3.19%) é superior à média do setor (-7.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.59%) é superior à média do setor (ROE=8.26%)
Contras
- O nível de dívida atual 8.14% aumentou em 5 anos de 1.55%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Интер РАО | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | 10.2% | 9.7% |
| 90 dias | -0.5% | 26.9% | 25.6% |
| 1 ano | -3.2% | -7.1% | 5.2% |
IRAO vs Setor: Интер РАО superou o setor "Э/Генерация" em 3.87% no ano passado.
IRAO vs Mercado: Интер РАО teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.43% no ano passado.
Preço estável: IRAO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IRAO com volatilidade semanal de -0.0614% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.91 ₽) é inferior ao preço justo (4.24 ₽).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.91 ₽) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (57.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (14.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3148) é inferior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3148) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2151) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2151) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.021) é inferior ao do setor como um todo (60.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.021) é inferior ao do mercado como um todo (2.25).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.59%) é superior ao do setor como um todo (8.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.59%) é inferior ao do mercado como um todo (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11%) é superior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11%) é inferior ao do mercado como um todo (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.64%) é superior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.99% é superior à média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.36%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Comprar | 4.18 | 13 098 000 000 | 3 132 000 000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Oferta | 4.28 | 13 417 500 000 | 3 132 000 000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Oferta | 4.26 | 3 444 180 | 808 494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Comprar | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
Comprar | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Интер РАО
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Итоги 13 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 426 -> 14 322
Сумма на начало эксперимента - 15 000
👍На этой неделе много сделок закрылось в хороший плюс. Причиной тому позитив на рынке в связи с ожидаемыми переговорами конфликтующих сторон....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
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📈 Рынок на старте дня: рост, геополитика и ожидания решения ЦБ
Российский фондовый рынок начал день на позитивной ноте.
После вчерашнего резкого скачка, когда индекс МосБиржи почти взлетел на 6%, бирже пришлось приостановить торги на вечерней сессии из-за проблем с трансляцией данных....
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