Интер РАО

MOEX
IRAO
Promoção
Lucratividade por seis meses: -2.65%
Rendimento de dividendos: 9.19%
Setor: Э/Генерация

Previsões de preços de promoção Интер РАО

100%COMPRAR ESTRITAMENTEChart created using amCharts library

O currículo da análise da empresa Интер РАО

Capitalização = 344.52, Nota = 8/10
Receita, bilhão = 1558.301, Nota = 10/10
EBITDA margin, % = 9.49, Nota = 3/10
Net margin, % = 9.46, Nota = 3/10
ROA, % = 10.68, Nota = 4/10
ROE, % = 14.98, Nota = 4/10
P/E = 2.72, Nota = 10/10
P/S = 0.2578, Nota = 10/10
P/BV = 0.3867, Nota = 10/10
Debt/EBITDA = 0.6648, Nota = 9/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, A julgar pelos animadores, é avaliado justo e interessante para compra.
Lucratividade promocional (37.96%) e lucratividade por EBITDA (10.76%) estão ligados baixo nívelE você deve pensar e comparar com outras empresas.
Eficiência (ROE=14.98%) estão ligados baixo nível, a empresa não é eficaz o suficiente.

6.89/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – o número de anos seguidos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - O número de anos seguidos dos últimos sete anos, nos quais o tamanho dos dividendos não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI = Yc / 7
Yc – O número de anos seguidos dos últimos sete anos em que o preço da ação foi superior ao do ano anterior.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffet

Análise e avaliação da empresa {Company} por buffete {Company}


1. Lucro estável, Significado = 74.57% > 0
Se crescimento em 5 anos / crescimento nos últimos 12 meses> 0
2. Boa cobertura da dívida, Significado = -2.72 < 3
Quando a empresa pode pagar uma dívida em até 3 anos
3. Alta lucratividade do capital, Significado = 14.77% > 15
Se o ROE médio> 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno ao capital de investimento, Significado = 85.82% > 12
Se o ROIC médio> 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 0.49 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Existe um resgate de retorno de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje

6.67/10

Benjamin Graham

Análise e avaliação da Companhia {$ Company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 10/10 (1558.301, LTM)
2. Situação financeira sustentável (ativos atuais/obrigações atuais), Nota = 10/10 (-2.72 LTM)
Os ativos circulantes devem pelo menos ser o principal exceder as obrigações atuais
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter perdas nos últimos 10 anos
4. Uma história de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento do lucro (lucro por ação), Significado = 37.96%
O lucro da empresa por ação nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.5. Crescimento no preço da promoção, Significado = -1.45%
O preço da parte, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.6. O crescimento de dividendos, Significado = 56.57%
O pagamento de dividendos, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
6. O valor ideal do fator de preço/lucro, Nota = 10/10 (2.36 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder o valor médio do lucro nos últimos três anos mais de 15 vezes
7. O valor ideal do valor do preço/balanço, Nota = 10/10 (0.35 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder seu valor de balanço em mais de 1,5 vezes

8.62/10

Avaliação de Piter Lynch

Análise e Avaliação da Companhia {$ Company} por Linch


1. Os ativos circulantes excedem no ano passado = 473.47 > 473.47
Comparação de ativos nos últimos 2 anos. Se no ano passado exceder o anterior, este é um bom sinal
2. Redução da dívida = 98.28 < 98.28
Reduzir dívidas nos últimos anos é um bom sinal
3. Excedendo o dinheiro = 312.09 > 98.28
Se o dinheiro exceder a carga da dívida for um bom recurso, a empresa não ameaça a falência.
4. Existe um resgate de retorno de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento da lucratividade por uma promoção = 1.41 > 1.41
Maior lucratividade em uma promoção em comparação com o ano anterior. Portanto, a eficácia está crescendo, e esse é um bom sinal.
6. Avaliação de valor de P/E e EPS em comparação com o preço = 7.99 < 3.28
Se o P/E e a renda das ações forem menores que o preço da ação, ou seja, a subestimação da ação (ver "Método Peter Lynch", p. 182)

1.67/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 0.35375651688851 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 9.19% , Nota = 9.19/10
2. Tomplose você = 4 , Nota = 5.71/10
2.1. O número de anos deste último quando a porcentagem de dividendos cresceu = 0
2.2. O número de anos de pagamento de dividendos = 12
3. DSI = 0.93 , Nota = 9.29/10
4. O crescimento médio de dividendos = 11.35% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 7.6% , Nota = 7.6/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 11.84% , Nota = 1.97/10
7. A diferença com o setor = 1.15, Média na indústria = 8.04% , Nota = 10/10

7.68/10

Política de dividendos Интер РАО

Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО.

Coeficiente beta

β> 1 - A lucratividade (bem como a variabilidade) desses documentos é muito sensível às mudanças no mercado. Tais ativos estão mais em risco, mas potencialmente mais lucrativos. Em geral, esses valores mobiliários podem ser chamados de agressivos;
β = 1 - O rendimento desse artigo mudará igualmente com a lucratividade do mercado (índice de estoque);
0 <β <1 - Com tal beta, os ativos são menos suscetíveis ao risco de mercado, como resultado, menos variável. Tais trabalhos têm um risco menor, mas também menos lucrativos no futuro;
β = 0 - Não há conexão entre o papel e o mercado (índice) em geral;
β <0 - O rendimento de trabalhos nos quais a beta negativa vai em direções opostas ao mercado.

β = -0.25 - para 90 dias
β = 1.15 - para 1 ano
β = 1.04 - para 3 anos

ÍNDICE ALTMAN

Em 1968, o professor Edward Altman propõe seu próprio modelo clássico de cinco fatores para prever a probabilidade de falência da empresa. A fórmula de cálculo para o indicador integral é o seguinte:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = capital/ativo de giro, x2 = ganhos/ativos retidos, x3 = lucro/ativos operacionais, x4 = valor de mercado de ações/obrigação, x5 = receita/ativo
Se Z> 2,9 é uma zona de estabilidade financeira (zona "verde").
Se 1.8 Se z <= 1,8 for uma zona de risco financeiro (zona "vermelha").
ÍNDICE ALTMAN, Z = 1.2 * 0.24 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * -2.21 + 1.07 = 0.4818

Índice de Graham

NCAV = 3.88 por ação (ncav/market cap = 118%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 3.2825
   Subestimação = 84.6%
   Comprando em 50-70% (faixa de preço: 1.94 - 2.72), mais de 100% de reavaliação
Dados

NNWC = 2.2 por ação (nnwc/market cap = 67%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 3.2825
   Subestimação = 149.2%
   Comprando em 50-70% (faixa de preço: 1.1 - 1.54), mais de 100% de reavaliação
Dados

Total Liabilities/P = 1.2245
Total Liabilities/P = 421.853 / 344.52
TOTAL LIABILITES/P DEVEM ser menores que 0,1

P/S = 0.4492
P/S = Capitalização / Receita, bilhão
A atitude de P/S deve estar dentro de 0,3 - 0,5. Quanto mais próximo o valor multiplicador de 0,3, melhor. Caracteriza as vendas da empresa.

8.75/10