ТГК-14
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.65 | 11.83 | -18.43% | 17.12 | -43.6% |
| P/S |
|
0.8915 | 0.4997 | 78.39% |
|
|
| P/BV |
|
2.28 | 0.4337 | 424.69% |
|
|
| P/FCF |
|
4.27 | 3.08 | 38.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.14 | 2.79 | 120.18% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 0.5976 | 81.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.19 | 8.38 | -38.04% |
|
|
| E/P |
|
0.1036 | 0.2017 | -48.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.65 | 22.3 | -20.88% | 14.75 | +19.62% |
| ROE |
|
20.71 | 9.41 | 120.19% |
|
|
| ROA |
|
7.18 | 5.62 | 27.74% |
|
|
| ROIC |
|
2.68 | 7.11 | -62.31% |
|
|
| ROS |
|
9.24 | 8.9 | 3.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.51 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.76 | 1.38 | 99.31% | 2.08 | +32.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.09 | 0.5227 | 109.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3788 | 0.1644 | 130.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 0.4139 | 163.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 4.54 | 16.19% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.76/10
|
8.76 | 1.73 | 406.38% | 3.89 | +125.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.75 | 166.67% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5982 | -16.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.72 | 7.92 | -78.25% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.89 | 4.48 | -13.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
139.14 | 48.37 | 187.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.91 | 168.97 | -81.11% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
56.82 | 141.84 | -59.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
428.93 | 174.78 | 145.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
561.71 | -238.17 | -335.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
428.93 | 16.56 | 2490.16% |
IP Score
6.43/10
