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Análise da empresa ТГК-14
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (17.1%) são superiores à média do setor (1.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.85%) é superior à média do setor (ROE=5.18%)
Contras
- O preço (0.0061 ₽) é superior à avaliação justa (0.0052 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-22.01%) é inferior à média do setor (-3.62%).
- O nível de dívida atual 38.96% aumentou em 5 anos de 18.95%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ТГК-14 | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 0% | -1.6% |
| 90 dias | -12.8% | -2.3% | -6.5% |
| 1 ano | -22% | -3.6% | -7.1% |
TGKN vs Setor: ТГК-14 teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -18.39% no ano passado.
TGKN vs Mercado: ТГК-14 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.93% no ano passado.
Preço estável: TGKN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGKN com volatilidade semanal de -0.4232% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.0061 ₽) é superior ao preço justo (0.0052 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.0061 ₽) é 14.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.37) é superior ao do setor como um todo (1.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.37) é inferior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é superior ao do setor como um todo (0.505).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4899) é superior ao do setor como um todo (0.4228).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4899) é inferior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.23) é inferior ao do setor como um todo (4.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.23) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 105.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (105.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.85%) é superior ao do setor como um todo (5.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.85%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.76%) é superior ao do setor como um todo (4.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.76%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.68%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.68%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.1% é superior à média do setor '1.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 17.1% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (132.06%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ТГК-14
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