Análise da empresa Fix Price
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-19.79%) é superior à média do setor (-22.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.91%) é superior à média do setor (ROE=31.77%)
Contras
- O preço (137.4 ₽) é superior à avaliação justa (76.02 ₽)
- Os dividendos (4.67%) estão abaixo da média do setor (13.74%).
- O nível de dívida atual 13.22% aumentou em 5 anos de 9.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Fix Price | Ритейл | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0.1% | 0.5% | -2.4% |
90 dias | -7.2% | -7.5% | -8.2% |
1 ano | -19.8% | -22.6% | -5.1% |
FIXP vs Setor: Fix Price superou o setor "Ритейл" em 2.82% no ano passado.
FIXP vs Mercado: Fix Price teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.68% no ano passado.
Preço estável: FIXP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FIXP com volatilidade semanal de -0.3806% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (137.4 ₽) é superior ao preço justo (76.02 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (137.4 ₽) é 44.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.25) é inferior ao do setor como um todo (6.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.25) é superior ao do mercado como um todo (5.98).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.85) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.85) é superior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4407) é inferior ao do setor como um todo (0.4944).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4407) é inferior ao do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do setor como um todo (4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.91%) é superior ao do setor como um todo (31.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.91%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do setor como um todo (5.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do setor como um todo (9.72%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% está abaixo da média do setor '13.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (134.56%) estão num nível desconfortável.
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