Análise da empresa Fix Price
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (25.3%) são superiores à média do setor (12.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=38.91%) é superior à média do setor (ROE=0.8332%)
Contras
- O preço (162.2 ₽) é superior à avaliação justa (65.16 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-46.56%) é inferior à média do setor (-20.21%).
- O nível de dívida atual 13.22% aumentou em 5 anos de 9.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fix Price | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 1.5% | 4.6% |
| 90 dias | -12.7% | 4.2% | 2% |
| 1 ano | -46.6% | -20.2% | -13.6% |
FIXP vs Setor: Fix Price teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Ритейл" em -26.35% no ano passado.
FIXP vs Mercado: Fix Price teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.99% no ano passado.
Preço estável: FIXP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FIXP com volatilidade semanal de -0.8953% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (162.2 ₽) é superior ao preço justo (65.16 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (162.2 ₽) é 59.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (6.25) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.25) é inferior ao do mercado como um todo (8.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.85) é superior ao do setor como um todo (-15.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.85) é superior ao do mercado como um todo (1.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4407) é inferior ao do setor como um todo (0.5265).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4407) é inferior ao do mercado como um todo (1.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é superior ao do mercado como um todo (-8.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-493.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.91%) é superior ao do setor como um todo (0.8332%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.91%) é superior ao do mercado como um todo (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do setor como um todo (4.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do mercado como um todo (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do setor como um todo (9.71%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 25.3% é superior à média do setor '12.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 25.3% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 25.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (134.56%) estão num nível desconfortável.
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