Fix Price

Rentabilidade por seis meses: -24.63%
Rendimento de dividendos: 4.67%
Setor: Ритейл

Análise da empresa Fix Price

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-19.79%) é superior à média do setor (-22.61%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=38.91%) é superior à média do setor (ROE=31.77%)

Contras

  • O preço (137.4 ₽) é superior à avaliação justa (76.02 ₽)
  • Os dividendos (4.67%) estão abaixo da média do setor (13.74%).
  • O nível de dívida atual 13.22% aumentou em 5 anos de 9.32%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Fix Price Ритейл Índice
7 dias 0.1% 0.5% -2.4%
90 dias -7.2% -7.5% -8.2%
1 ano -19.8% -22.6% -5.1%

FIXP vs Setor: Fix Price superou o setor "Ритейл" em 2.82% no ano passado.

FIXP vs Mercado: Fix Price teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.68% no ano passado.

Preço estável: FIXP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FIXP com volatilidade semanal de -0.3806% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.25
P/S: 0.4407

3.2. Receita

EPS 26.12
ROE 38.91%
ROA 16.18%
ROIC 72.29%
Ebitda margin 16.96%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (137.4 ₽) é superior ao preço justo (76.02 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (137.4 ₽) é 44.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.25) é inferior ao do setor como um todo (6.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.25) é superior ao do mercado como um todo (5.98).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.85) é superior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.85) é superior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4407) é inferior ao do setor como um todo (0.4944).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4407) é inferior ao do mercado como um todo (0.8779).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do setor como um todo (4.18).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.26% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (38.91%) é superior ao do setor como um todo (31.77%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (38.91%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do setor como um todo (5.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do setor como um todo (9.72%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.22%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 9.32% para 13.22%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 81.38% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% está abaixo da média do setor '13.74%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (134.56%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Fix Price

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

25 julho 07:21
Еще одна бумага после отличного IPO в марте 2021 опустилась на дно. А основатели умело в свое время продали свои доли банку Уралсиб за 250 млн $. Пшик.

21 julho 12:39
Fix Price объявила о завершении приема оферт в рамках внебиржевого обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ПАО «Фикс Прайс», говорится в сообщении компании. По предварительным данным на 21 июля, в рамках обмена инвесторы в совокупности подали оферты на обмен 105,5 млн ГДР, что соответствует примерно 16,7 млрд акций ПАО «Фикс Прайс», или около 16,7% уставного капитала компании. Акцепт внебиржевых оферт будет осуществляться до 25 июля 2025 г. включительно, а биржевых — состоялся 9 июля, расчеты по ним прошли 10 июля. Согласно графику, передача ГДР будет произведена в течение 14 дней после акцепта, передача акций «Фикс Прайс» — в течение трех дней после поставки ГДР. Торги акциями ПАО «Фикс Прайс» на Мосбирже начнутся 20 августа.

15 julho 10:51
всем доброго! а когда торги по какахе бумаге начнутся?

9.2. Blogs mais recentes

9 julho 09:20

☕️ Финансовое утро: что по рынку?

Всем доброго!

📉Индекс Мосбиржи вчера поехал вниз на 2756,58 пунктов. #MOEX
Понятно почему снова сгущаются краски в геополитике. Инвесторы уже не могут сосчитать — сколько раз Дональд Трамп менял свою риторику. Постоянно идут резкие и противоречивые заявления. То жёсткость в адрес Украины, то жесткость в адрес России и В. Путина....


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7 julho 20:17

ТОП-5 новостей прошедшего дня (07.07.2025)

1️⃣ По итогам I полугодия дефицит бюджета сохранился на уровне 3,6 трлн рублей

Это на 1,1% выше, чем было зафиксировано по итогам первого квартала. То есть размер его фактически остался неизменным....


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20 junho 08:18

Близость рецессии одна из главных тем на ПМЭФ. Оптимизма становится меньше

Во время проведения ПМЭФ российский фондовый рынок обычно растет, но не в этот раз. Поток новостей оттуда расстраивает инвесторов. По итогам основной сессии индекс МосБиржи просел на 0,4% и составил 2780,69 п., индекс РТС потерял 0,1% - до 1116,12 п....


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9.3. Comentários