Análise da empresa Fix Price
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.18%) são superiores à média do setor (10.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=75.5%) é superior à média do setor (ROE=6.38%)
Contras
- O preço (182.2 ₽) é superior à avaliação justa (121.77 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-42.03%) é inferior à média do setor (-5.05%).
- O nível de dívida atual 20.68% aumentou em 5 anos de 9.32%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fix Price | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 1.4% | 0.7% |
| 90 dias | -1.5% | 11.6% | 6.6% |
| 1 ano | -42% | -5% | -8.8% |
FIXP vs Setor: Fix Price teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Ритейл" em -36.98% no ano passado.
FIXP vs Mercado: Fix Price teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.27% no ano passado.
Preço estável: FIXP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FIXP com volatilidade semanal de -0.8083% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (182.2 ₽) é superior ao preço justo (121.77 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (182.2 ₽) é 33.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.01) é superior ao do setor como um todo (6.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.01) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.83) é superior ao do setor como um todo (-17.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.83) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8581) é superior ao do setor como um todo (0.6848).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8581) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.3) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (75.5%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (75.5%) é superior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (28.48%) é superior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (28.48%) é superior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (72.29%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.18% é superior à média do setor '10.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 14.18% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Fix Price
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Рассказывайте, кто чем занимается на выходных. Давно с вами не общался в комментариях 😉
Что касается рынка 📊, завтра с утра напишу в утреннем обзоре, что и как вижу дальше по индексу.
•Эта неделя была шикарная, в @PKN_VIP ⭐️ отработали 4 идеи, и принесли неплохой профит....
Mais detalhes
⚡ ТОП-5 акций, которые не страшно покупать в условиях высокой инфляции
📌 Вчера вышли еженедельные данные по инфляции, которые вызвали у инвесторов неоднозначную реакцию. Сегодня я решил составить подборку компаний, которым высокая инфляция не только не навредит, но и принесёт дополнительную прибыль....
Mais detalhes
Итоги недели: рынок на американских горках 🎢
📈 Российский рынок продолжает метаться из стороны в сторону – сначала мы взлетели на крыльях ожиданий, затем плавно спустились на уровень реальности.
Итог – практически нулевой прирост за неделю.
Однако за месяц индекс МосБиржи прибавил целых 25%, что, впрочем, во многом обусловлено эмоциями....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
