Análise da empresa WEILONG Delicious Global Holdings Ltd
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.68%) são superiores à média do setor (4.82%).
- O retorno das ações no último ano (1.53%) é superior à média do setor (-5.06%).
Contras
- O preço (6.4 HK$) é superior à avaliação justa (0.5984 HK$)
- O nível de dívida atual 2.81% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.29%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WEILONG Delicious Global Holdings Ltd | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 3.9% | -1.4% |
| 90 dias | 8.3% | 1.2% | 12.5% |
| 1 ano | 1.5% | -5.1% | 18.3% |
9985 vs Setor: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd superou o setor "Consumer Staples" em 6.59% no ano passado.
9985 vs Mercado: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.76% no ano passado.
Preço estável: 9985 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9985 com volatilidade semanal de 0.0295% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.4 HK$) é superior ao preço justo (0.5984 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.4 HK$) é 90.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (103.18) é superior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (103.18) é superior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.27) é superior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.27) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.38) é superior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.38) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.85) é superior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.85) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.29%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.35%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.35%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% é superior à média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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