China Mengniu Dairy Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.89 | 30.95 | -51.89% | 28.05 | -46.91% |
| P/S |
|
0.7261 | 3.05 | -76.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.41 | 3.47 | -59.25% |
|
|
| P/FCF |
|
25.01 | 25.36 | -1.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.83 | 14.63 | 8.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9793 | 3.18 | -69.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.92 | 22.41 | 2.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0456 | 0.0453 | 0.6623% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.66 | 21.08 | -49.45% | 10.53 | +1.19% |
| ROE |
|
11.39 | 17.69 | -35.6% |
|
|
| ROA |
|
4.13 | 8.95 | -53.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.88 | 11.89 | -58.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.16 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.73 | 1.01 | 270.26% | 3.4 | +9.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.38 | 0.2137 | 1011.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3398 | 0.1305 | 160.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.47 | 1.32 | 11.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.14 | 3 | 171.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7 | 4.83 | 44.79% | 2.66 | +163.07% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8279 | 3.53% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.27 | -63.44 | -128.79% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.66 | 3.42 | -22.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.05 | 61.74 | -67.53% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.79 | 66.71 | -62.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
73.77 | 32 | 130.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
17.14 | -6.24 | -374.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
188.49 | 82.75 | 127.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
4.79 | -17.42 | -127.5% |
IP Score
5.43/10
