Análise da empresa China Mengniu Dairy Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7%) são superiores à média do setor (4.83%).
- O nível de dívida atual 33.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.33%.
Contras
- O preço (16.66 HK$) é superior à avaliação justa (14.24 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-16.28%) é inferior à média do setor (-1.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.39%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | 2.4% | -2.3% |
| 90 dias | -2.8% | -5.3% | 17.3% |
| 1 ano | -16.3% | -1.7% | 38.7% |
2319 vs Setor: China Mengniu Dairy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -14.59% no ano passado.
2319 vs Mercado: China Mengniu Dairy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.01% no ano passado.
Preço estável: 2319 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2319 com volatilidade semanal de -0.3131% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.66 HK$) é superior ao preço justo (14.24 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.66 HK$) é 14.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.89) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.89) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.41) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7261) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7261) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.83) é superior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.83) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.39%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.39%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.13%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.13%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7% é superior à média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.02%) estão num nível confortável.
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