MAX Bater papo
Análise da empresa China Mengniu Dairy Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.04%) são superiores à média do setor (2.8%).
- O retorno das ações no último ano (19.23%) é superior à média do setor (-8.33%).
- O nível de dívida atual 32.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.33%.
Contras
- O preço (16.12 HK$) é superior à avaliação justa (0.1476 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2434%) é inferior à média do setor (ROE=15.89%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0.8% | -1.4% |
| 90 dias | -17% | -10.8% | 13.8% |
| 1 ano | 19.2% | -8.3% | 45.2% |
2319 vs Setor: China Mengniu Dairy Company Limited superou o setor "Consumer Staples" em 27.56% no ano passado.
2319 vs Mercado: China Mengniu Dairy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.93% no ano passado.
Preço estável: 2319 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2319 com volatilidade semanal de 0.3698% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.12 HK$) é superior ao preço justo (0.1476 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.12 HK$) é 99.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (600.15) é superior ao do setor como um todo (58.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (600.15) é superior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7073) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7073) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.83) é superior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.83) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2434%) é inferior ao do setor como um todo (15.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2434%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0944%) é inferior ao do setor como um todo (9.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0944%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.04% é superior à média do setor '2.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1841.37%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
