Nongfu Spring Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +11.22%
Rendimento de dividendos: 2.12%
Setor: Consumer Staples

Nongfu Spring Co., Ltd.

44.0044.0040.0040.0036.0036.0032.0032.0028.0028.0024.0024.0020.0020.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
29.64 58.44 -49.29% 55.23 -46.34%
P/S 8.38 2.8 199.21%
P/BV 11.13 3.02 268.74%
P/FCF 104.17 23.52 342.88%
Ev/Ebitda 33.9 14.63 131.64%
Ev/S 10.76 2.62 310.74%
Ev/FCF 101.18 20.55 392.29%
E/P 0.0255 0.0419 -39.08%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
31.73 18.91 67.8% 36.08 -12.07%
ROE 39.84 15.89 150.77%
ROA 23.7 9.45 150.92%
ROIC 0 0 0%
ROS 28.26 11.7 141.48%
ROCE 0 2.16 -100%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1852 0.936 -80.22% 0.1903 -2.72%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.0248 -100%
Debt/Ratio 0.0474 0.1207 -60.74%
Debt/Equity 0.6465 0.6329 2.14%
Debt/Net Income 0.2079 19.79 -98.95%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
5.3/10
2.12 2.8 -24.41% 1.42 +48.81%
Número de anos de crescimento de dividendos 4 1.21 230.43%
DSI 1 0.8204 21.89%
Crescimento médio dos dividendos 32.91 -63.62 -151.73%
Porcentagem média por 5 anos 1.42 2.97 -52.04%
Porcentagem média para pagamentos 73.49 172.58 -57.41%
Diferença com a diferença média do setor -0.6847

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
9/10
87.5 31.95 173.87%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 163.82 -20.44 -901.47%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 129.72 6.25 1975.52%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -25.83 -5.45 373.94%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 129.7 26.17 395.61%
IP Score
6.69/10

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