Análise da empresa Differ Group Auto Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.061 HK$) é inferior ao preço justo (0.0962 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.51%).
- O retorno das ações no último ano (-45.54%) é inferior à média do setor (37.37%).
- O nível de dívida atual 24.37% aumentou em 5 anos de 16.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-165.75%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Differ Group Auto Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.2% | -0.6% | 1.5% |
| 90 dias | -9% | 9.9% | 22.6% |
| 1 ano | -45.5% | 37.4% | 42.4% |
6878 vs Setor: Differ Group Auto Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -82.9% no ano passado.
6878 vs Mercado: Differ Group Auto Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -87.89% no ano passado.
Preço estável: 6878 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6878 com volatilidade semanal de -0.8757% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.061 HK$) é inferior ao preço justo (0.0962 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.061 HK$) é 57.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (15.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é superior ao do setor como um todo (0.6068).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1795) é inferior ao do setor como um todo (2.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1795) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-308.79) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-308.79) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -148.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-148.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-165.75%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-165.75%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.42%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.42%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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