HKEX: 6878 - Differ Group Auto Limited

Rentabilidade por seis meses: +22%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Financials

Análise da empresa Differ Group Auto Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.061 HK$) é inferior ao preço justo (0.0962 HK$)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.51%).
  • O retorno das ações no último ano (-45.54%) é inferior à média do setor (37.37%).
  • O nível de dívida atual 24.37% aumentou em 5 anos de 16.55%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-165.75%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Differ Group Auto Limited Financials Índice
7 dias -6.2% -0.6% 1.5%
90 dias -9% 9.9% 22.6%
1 ano -45.5% 37.4% 42.4%

6878 vs Setor: Differ Group Auto Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -82.9% no ano passado.

6878 vs Mercado: Differ Group Auto Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -87.89% no ano passado.

Preço estável: 6878 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 6878 com volatilidade semanal de -0.8757% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.11
P/S: 0.1795

3.2. Receita

EPS -2.55
ROE -165.75%
ROA -30.42%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.99%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.061 HK$) é inferior ao preço justo (0.0962 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.061 HK$) é 57.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (15.23).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é superior ao do setor como um todo (0.6068).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1795) é inferior ao do setor como um todo (2.21).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1795) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-308.79) é inferior ao do setor como um todo (33.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-308.79) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -148.61% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-148.61%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (181.24%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-165.75%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-165.75%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.42%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.42%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 16.55% para 24.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -63.76%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Differ Group Auto Limited

9.3. Comentários