AIA Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.75 | 15.23 | 69.14% | 104.06 | -75.25% |
| P/S |
|
4.71 | 2.21 | 113.39% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | 0.6068 | 284.07% |
|
|
| P/FCF |
|
75.79 | 10.21 | 642.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
4.72 | 7.53 | -37.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.18 | 7.55 | 21.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0047 | 0.1248 | -96.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.96 | 12.53 | -20.53% | 27.55 | -63.86% |
| ROE |
|
8.78 | 8.01 | 9.58% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 1.14 | 18.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.29 | 23.84 | -23.27% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.32 | 2.18 | 189.94% | 3.28 | +92.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1341 | 1.07 | -87.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0452 | 0.2438 | -81.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.56 | 35.02 | -86.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.44 | 50.74 | -93.22% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.28/10
|
3.71 | 7.51 | -50.59% | 2.39 | +55.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7391 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8163 | 5% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-43.07 | -6.39 | 574.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.39 | 151.58 | -98.43% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
61.11 | 82.81 | -26.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.8 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-58.18 | -67.12 | -13.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
8.51 | 21.01 | -59.5% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-43.38 | -57.96 | -25.16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
234.38 | -68.91 | -440.12% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-40.86 | 44.39 | -192.05% |
IP Score
4.02/10
