AIA Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.75 | 15.14 | 70.1% | 104.06 | -75.25% |
| P/S |
|
4.71 | 2.19 | 114.64% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | 0.5975 | 290.04% |
|
|
| P/FCF |
|
75.79 | 10.15 | 646.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
4.72 | 7.53 | -37.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.18 | 7.54 | 21.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0047 | 0.1247 | -96.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.57 | 39.6 | -75.84% | 29.08 | -67.09% |
| ROE |
|
8.78 | 7.98 | 9.93% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 1.14 | 18.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.29 | 23.86 | -23.34% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.32 | 2.18 | 189.94% | 3.28 | +92.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1341 | 1.07 | -87.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0452 | 0.244 | -81.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.56 | 35.02 | -86.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.44 | 50.88 | -93.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.28/10
|
3.71 | 6.1 | -39.21% | 2.39 | +55.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.7536 | 32.69% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8173 | 13.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-42.3 | -6.55 | 545.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.39 | 150.84 | -98.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
61.11 | 82.46 | -25.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.39 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-58.18 | 0.3456 | -16934.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
8.51 | 21.05 | -59.57% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-43.38 | 12.26 | -453.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
234.38 | 271.32 | -13.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-40.86 | -5.12 | 698.05% |
IP Score
4.08/10
