Análise da empresa AIA Group Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 4.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.78%) é superior à média do setor (ROE=7.98%)
Contras
- O preço (53.2 HK$) é superior à avaliação justa (3.44 HK$)
- Os dividendos (3.71%) estão abaixo da média do setor (6.02%).
- O retorno das ações no último ano (-14.61%) é inferior à média do setor (26.99%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AIA Group Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 1.2% | 4.5% |
| 90 dias | -12.7% | -4.7% | 3.5% |
| 1 ano | -14.6% | 27% | 31.4% |
1299 vs Setor: AIA Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -41.6% no ano passado.
1299 vs Mercado: AIA Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.02% no ano passado.
Preço estável: 1299 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1299 com volatilidade semanal de -0.2809% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (53.2 HK$) é superior ao preço justo (3.44 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (53.2 HK$) é 93.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.75) é superior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.75) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.33) é superior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.33) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.71) é superior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.71) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.78%) é superior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.78%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.35%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.35%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.71% está abaixo da média do setor '6.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.42%) estão num nível confortável.
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