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Análise da empresa Binhai Investment Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.05 HK$) é inferior ao preço justo (1.1 HK$)
- Os dividendos (14.21%) são superiores à média do setor (4.86%).
- O retorno das ações no último ano (5%) é superior à média do setor (-3.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.97%) é superior à média do setor (ROE=8.21%)
Contras
- O nível de dívida atual 42.96% aumentou em 5 anos de 41.62%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Binhai Investment Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 0.8% | -3.5% |
| 90 dias | -1.9% | 2% | 8.9% |
| 1 ano | 5% | -4% | 44.6% |
2886 vs Setor: Binhai Investment Company Limited superou o setor "Utilities" em 8.98% no ano passado.
2886 vs Mercado: Binhai Investment Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.63% no ano passado.
Preço estável: 2886 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2886 com volatilidade semanal de 0.0962% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.05 HK$) é inferior ao preço justo (1.1 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.05 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.82) é inferior ao do setor como um todo (13.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.82) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6779) é inferior ao do setor como um todo (0.7599).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6779) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.252) é inferior ao do setor como um todo (7.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.252) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.33) é superior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.33) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.97%) é superior ao do setor como um todo (8.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.97%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.21% é superior à média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.38%) estão num nível confortável.
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