Binhai Investment Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.64 | 12.24 | -45.77% | 8.67 | -23.45% |
| P/S |
|
0.3545 | 4.81 | -92.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.974 | 0.7004 | 39.07% |
|
|
| P/FCF |
|
8.99 | 9.52 | -5.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.33 | 9.93 | 4.1% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8148 | 6.08 | -86.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.14 | 14.41 | 46.78% |
|
|
| E/P |
|
0.1156 | 0.0856 | 35.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.89 | 55.95 | -85.9% | 11 | -28.31% |
| ROE |
|
11.52 | 8.11 | 42.11% |
|
|
| ROA |
|
2.99 | 2.96 | 0.9496% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.01 | 35.24 | -88.62% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.78 | 5.72 | 36.03% | 6.74 | +15.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.13 | 4.92 | 24.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4575 | 0.3839 | 19.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6496 | 9.41 | -93.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.31 | 22.37 | -31.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
13.22 | 6.01 | 120.07% | 8.49 | +55.75% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 2 | 100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9167 | 1.3% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.46 | 3.25 | 344.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.49 | 5.53 | 53.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.87 | 107.98 | -69.56% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
80.09 | 13.35 | 499.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.87 | -46.91 | -91.75% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
216.37 | -47.08 | -559.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
240.74 | 153.12 | 57.22% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
167.77 | -33.09 | -607.01% |
IP Score
6.09/10
