Análise da empresa Giant Biogene Holding Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.68%) é superior à média do setor (-3.4%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=51.98%) é superior à média do setor (ROE=17.69%)
Contras
- O preço (38.8 HK$) é superior à avaliação justa (12.21 HK$)
- Os dividendos (1.21%) estão abaixo da média do setor (4.82%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Giant Biogene Holding Co., Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -24.2% | -1.7% | 0.7% |
| 90 dias | -1.6% | 10.6% | 13.1% |
| 1 ano | 8.7% | -3.4% | 17.3% |
2367 vs Setor: Giant Biogene Holding Co., Ltd. superou o setor "Consumer Staples" em 12.09% no ano passado.
2367 vs Mercado: Giant Biogene Holding Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.62% no ano passado.
Preço estável: 2367 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2367 com volatilidade semanal de 0.167% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.8 HK$) é superior ao preço justo (12.21 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.8 HK$) é 68.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.35) é superior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.35) é superior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.82) é superior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.82) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.54) é superior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.54) é superior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.12) é superior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.12) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (51.98%) é superior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (51.98%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.86%) é superior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.86%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% está abaixo da média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
